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2024-12-20 11月25日基金净值：上银高质量优选9个月持有混合A最新净值0.6626，涨0.15%
本站消息，11月25日，上银高质量优选9个月持有混合A最新单位净值为0.6626元，累计净值为0.6626元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨18.72%，近6个月上涨10.07%，近1年上涨11.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银高质量优选9个月持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.78%，无债券类资产，现金占净值比12.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈博【更多...】
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2024-12-20 11月25日基金净值：东方创新成长混合A最新净值0.8532，跌1.15%
本站消息，11月25日，东方创新成长混合A最新单位净值为0.8532元，累计净值为0.8532元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.07%，近3个月上涨25.3%，近6个月上涨18.3%，近1年下跌1.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方创新成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.63%，债券占净值比5.32%，现金占净值比3.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈皓，陈皓于2023年11【更多...】
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2024-12-19 11月25日基金净值：TMTLOF最新净值0.7933，跌0.91%
本站消息，11月25日，TMTLOF最新单位净值为0.7933元，累计净值为1.5628元，较前一交易日下跌0.91%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%，近3个月上涨32.28%，近6个月上涨25.32%，近1年上涨10.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： TMTLOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.91%，无债券类资产，现金占净值比6.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为HAN YILING、黄稚，基金经理HAN【更多...】